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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 2 181.00 | 5 377.00 | 7 558.00 |
040 Immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 380.00 | 2 181.00 | 45 199.00 | 47 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
110 Total général Actif | 173 300.00 | 2 181.00 | 171 119.00 | 173 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |