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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 41.00 | 84.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 824.00 | 4 543.00 | 5 367.00 |
040 Immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 262.00 | 865.00 | 9 397.00 | 10 262.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
110 Total général Actif | 23 302.00 | 865.00 | 22 437.00 | 23 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788.00 | | | 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 487.00 | | | 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 451.00 | | | 6 451.00 |