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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 817.00 | 5 728.00 | 7 089.00 | 12 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 5 564.00 | 19 036.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 615.00 | 11 292.00 | 78 323.00 | 89 615.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 225.00 | 11 292.00 | 133 933.00 | 145 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | 23 145.00 | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 76 257.00 | 24 145.00 | | 76 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 415.00 | 58 145.00 | | 40 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 24 146.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 412.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | 7 454.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 675.00 | 95 157.00 | | 57 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 933.00 | 119 302.00 | | 133 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 132.00 | 95 157.00 | | 35 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 876.00 | | 241 876.00 | 241 876.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 177.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 2 320.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 791.00 | 169 608.00 | | 272 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 679.00 | 146 462.00 | | 220 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | 23 145.00 | | 52 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 765.00 | | 7 850.00 | 81 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | | 7 850.00 | 29 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 6 880.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 6 880.00 | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 415.00 | 17 872.00 | 22 543.00 | 40 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 675.00 | 35 132.00 | 22 543.00 | 57 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 8 395.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | 11 918.00 | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 152.00 | 6 734.00 | | 9 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 183.00 | 15 950.00 | | 24 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160.00 | 8 651.00 | | 11 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 137.00 | 27 046.00 | | 29 137.00 |