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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 709.00 | 1 171.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 017.00 | 6 348.00 | 19 668.00 | 26 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 055.00 | 8 057.00 | 25 998.00 | 34 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 168 763.00 | | 168 763.00 | 168 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 803.00 | | 449 803.00 | 449 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 858.00 | 8 057.00 | 475 801.00 | 483 858.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 986.00 | | | -21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 847.00 | -21 986.00 | | 111 847.00 |
DL TOTAL (I) | 139 861.00 | 28 014.00 | | 139 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 73.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 336.00 | 51 159.00 | | 103 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 959.00 | 28 448.00 | | 32 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 838.00 | 94 937.00 | | 182 838.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 1 837.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 940.00 | 176 453.00 | | 335 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 801.00 | 204 467.00 | | 475 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 940.00 | 176 453.00 | | 335 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 73.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 957.00 | | 941 957.00 | 941 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 957.00 | | 941 957.00 | 941 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 891.00 | 269 338.00 | | 950 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 044.00 | 291 323.00 | | 839 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 847.00 | -21 986.00 | | 111 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | 448.00 | 26 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 4 757.00 | | 3 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 960.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 3 797.00 | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 277 394.00 | | | 277 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 575.00 | 281 040.00 | 2 535.00 | 283 575.00 |
VW T.V.A. | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 940.00 | 335 940.00 | | 335 940.00 |