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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 974.00 | | 869 974.00 | 869 974.00 |
BZ Autres créances | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
CF Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 404.00 | | 1 030 404.00 | 1 030 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869 974.00 | | 869 974.00 | 869 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DH Report à nouveau | -65 500.00 | -47 272.00 | | -65 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 575.00 | -18 228.00 | | 117 575.00 |
DL TOTAL (I) | 142 075.00 | 24 501.00 | | 142 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 599.00 | 613 573.00 | | 560 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 003.00 | 358 209.00 | | 226 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 160.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 99 688.00 | 64 241.00 | | 99 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 329.00 | 1 040 184.00 | | 888 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 404.00 | 1 064 684.00 | | 1 030 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 073.00 | 324 920.00 | | 244 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071.00 | 18 228.00 | | 17 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 575.00 | -18 228.00 | | 117 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 974.00 | | | 869 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 974.00 | | | 869 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 412.00 | 21 400.00 | 138 012.00 | 159 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 599.00 | 54 355.00 | 222 059.00 | 560 599.00 |
VI Groupe et associés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 329.00 | 244 073.00 | 360 071.00 | 888 329.00 |