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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 034.00 | 682.00 | 11 352.00 | 12 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 068.00 | 74.00 | 1 994.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 228.00 | 3 671.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 808.00 | 25 921.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 460.00 | 1 792.00 | 157 668.00 | 159 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 187.00 | 1 792.00 | 192 396.00 | 194 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FG Production vendue services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 460.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 837.00 | 1 268.00 | 87 925.00 | 138 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 186.00 | 42 617.00 | 87 925.00 | 180 186.00 |