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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
BZ Autres créances | 654 347.00 | | 654 347.00 | 654 347.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 623.00 | | 1 073 623.00 | 1 073 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 223.00 | | 1 116 223.00 | 1 116 223.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 730.00 | | | 827 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 841.00 | | | 1 060 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 223.00 | | | 1 116 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 841.00 | | | 1 060 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 562.00 | 22 304.00 | 357 866.00 | 335 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 562.00 | 22 304.00 | 357 866.00 | 335 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 861.00 | | | 395 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 479.00 | | | 350 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 659.00 | | | 390 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VC Groupe et associés | 611 216.00 | | | 611 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 827 730.00 | 827 730.00 | | 827 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 267.00 | 1 060 667.00 | 6 600.00 | 1 067 267.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 841.00 | 1 060 841.00 | | 1 060 841.00 |