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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 988.00 | 2 088.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 2 137.00 | 8 598.00 | 10 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 962.00 | | 452 962.00 | 452 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 270.00 | 3 125.00 | 2 419 145.00 | 2 422 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 963.00 | | 138 963.00 | 138 963.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 683.00 | 3 125.00 | 2 571 558.00 | 2 574 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 962.00 | | | 452 962.00 |
CU Autres participations | 1 955 497.00 | | 1 955 497.00 | 1 955 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 095.00 | -1 700.00 | | 30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 395.00 | 1 930 300.00 | | 1 960 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 99.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 285.00 | 203 378.00 | | 481 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 3 825.00 | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | 10 532.00 | | 74 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 163.00 | 218 830.00 | | 611 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 558.00 | 2 149 130.00 | | 2 571 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 163.00 | 218 830.00 | | 611 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 787.00 | 45.00 | | 6 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 203.00 | | 604 203.00 | 604 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 203.00 | | 604 203.00 | 604 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | 1 963.00 | | 10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 582.00 | 17 550.00 | | 625 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 487.00 | 19 251.00 | | 595 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 095.00 | -1 700.00 | | 30 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 431.00 | | 327 839.00 | 2 094 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 355.00 | | 317 104.00 | 2 091 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 2 753.00 | | 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 616.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 285.00 | 481 285.00 | | 481 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 962.00 | 452 962.00 | | 452 962.00 |
UX Autres créances clients | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 471.00 | 603 471.00 | | 603 471.00 |
VW T.V.A. | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 163.00 | 611 163.00 | | 611 163.00 |