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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 1 965.00 | 4 670.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 534.00 | 9 025.00 | 129 509.00 | 138 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 372.00 | 11 115.00 | 819 257.00 | 830 372.00 |
BT Marchandises | 606 950.00 | 17 520.00 | 589 429.00 | 606 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
BZ Autres créances | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 552.00 | 17 520.00 | 845 031.00 | 862 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 923.00 | 28 635.00 | 1 664 288.00 | 1 692 923.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
DL TOTAL (I) | 303 820.00 | | | 303 820.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 128.00 | | | 723 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 468.00 | | | 1 355 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 288.00 | | | 1 664 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 242.00 | | | 760 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 484.00 | | 112 838.00 | 766 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 950.00 | 830 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 950.00 | 145 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 624.00 | | | 677 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 112.00 | | 112 008.00 | 82 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 830.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 45 933.00 | 48 950.00 | 14 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 45 868.00 | 48 950.00 | 14 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 045.00 | 17 520.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045.00 | 17 520.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 045.00 | 17 520.00 | 33 045.00 | 38 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 520.00 | 33 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VB T. V. A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 128.00 | 136 157.00 | 536 007.00 | 723 128.00 |
VI Groupe et associés | 264 413.00 | 264 413.00 | | 264 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 499.00 | 226 951.00 | 7 548.00 | 234 499.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 214.00 | 760 242.00 | 536 007.00 | 1 347 214.00 |