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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 231.00 | 4 825.00 | 11 406.00 | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 401.00 | 82 119.00 | 344 282.00 | 426 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 169.00 | 86 944.00 | 428 225.00 | 515 169.00 |
BT Marchandises | 251 467.00 | | 251 467.00 | 251 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 839.00 | | 443 839.00 | 443 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 008.00 | 86 944.00 | 872 063.00 | 959 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 884.00 | -1 695.00 | | -420 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 612.00 | -419 188.00 | | -186 612.00 |
DL TOTAL (I) | -599 996.00 | -413 383.00 | | -599 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 566.00 | 650 000.00 | | 552 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 769.00 | 282 267.00 | | 354 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 738.00 | 55 341.00 | | 320 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 594.00 | 126 355.00 | | 165 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | 40 074.00 | | 78 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 060.00 | 1 154 037.00 | | 1 472 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063.00 | 740 653.00 | | 872 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 848.00 | 601 472.00 | | 1 017 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 002 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 402.00 | 31 127.00 | | 1 265 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 014.00 | 450 315.00 | | 1 452 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 612.00 | -419 188.00 | | -186 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 172.00 | | 4 997.00 | 512 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 515 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 859.00 | | 2 773.00 | 439 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | | 2 224.00 | 22 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 72 600.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 72 600.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 769.00 | 354 769.00 | | 354 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 566.00 | 98 354.00 | 402 790.00 | 552 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 174.00 | 118 638.00 | 22 537.00 | 141 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 322.00 | 697 110.00 | 402 790.00 | 1 151 322.00 |