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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 1 780.00 | 4 704.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 274.00 | 1 780.00 | 1 782 494.00 | 1 784 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 972.00 | 1 780.00 | 1 845 191.00 | 1 846 972.00 |
CU Autres participations | 1 777 790.00 | | 1 777 790.00 | 1 777 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 149.00 | | | 1 360 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 603.00 | | | 1 639 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 191.00 | | | 1 845 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 940.00 | | | 420 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 352.00 | | | 226 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 274.00 | | | 1 784 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 777 790.00 | | | 1 777 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784 274.00 | | | 1 784 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 790.00 | | | 1 777 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 149.00 | 190 952.00 | 774 948.00 | 1 360 149.00 |
VI Groupe et associés | 252 223.00 | 252 223.00 | | 252 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 603.00 | 470 407.00 | 774 948.00 | 1 639 603.00 |