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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 000.00 | | 2 834 000.00 | 2 834 000.00 |
BZ Autres créances | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
CF Disponibilités | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 554.00 | | 1 127 554.00 | 1 127 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 554.00 | | 3 961 554.00 | 3 961 554.00 |
CU Autres participations | 2 684 000.00 | | 2 684 000.00 | 2 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 173.00 | 990 286.00 | | 986 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 959.00 | 3 650 286.00 | | 3 695 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 9 357.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 595.00 | 59 357.00 | | 265 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 554.00 | 3 709 643.00 | | 3 961 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 9 357.00 | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 045.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872.00 | 9 714.00 | | 13 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 173.00 | 990 286.00 | | 986 173.00 |