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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 871.00 | 1 294.00 | 2 577.00 | 3 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 111.00 | 1 129.00 | 1 240.00 |
040 Immobilisations financières | 478 974.00 | | 478 974.00 | 478 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 085.00 | 1 405.00 | 482 680.00 | 484 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
110 Total général Actif | 528 971.00 | 1 405.00 | 527 566.00 | 528 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 845.00 | | | 482 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 795.00 | | | 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |