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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 570.00 | 12 227.00 | 24 342.00 | 36 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 888.00 | 28 477.00 | 63 410.00 | 91 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 333.00 | 41 454.00 | 292 878.00 | 334 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 195.00 | 41 454.00 | 352 740.00 | 394 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 740.00 | | | 352 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 874.00 | | 17 460.00 | 316 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | | 17 460.00 | 110 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 21 850.00 | | 19 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 21 850.00 | | 18 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 111.00 | 958.00 | 185 153.00 | 186 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 706.00 | 15 169.00 | 72 537.00 | 87 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 7 207.00 | 5 125.00 | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 916.00 | 84 226.00 | 257 690.00 | 341 916.00 |