| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 100.00 | 4 376.00 | 10 724.00 | 15 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 9 301.00 | 11 406.00 | 20 707.00 |
AH Fonds commercial | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 454.00 | 9 296.00 | 24 158.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 7 244.00 | 9 940.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 466.00 | 30 217.00 | 266 249.00 | 296 466.00 |
BT Marchandises | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 172.00 | | 325 172.00 | 325 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 637.00 | 30 217.00 | 591 420.00 | 621 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 8 662.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 40 783.00 | 13 662.00 | | 40 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 803.00 | 264 092.00 | | 281 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 459.00 | 8 094.00 | | 111 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 028.00 | 129 654.00 | | 113 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 42 790.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 3 589.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 637.00 | 448 219.00 | | 550 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 420.00 | 461 881.00 | | 591 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 14 110.00 | | 16 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 5 824.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 8 286.00 | | 8 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 803.00 | 124 868.00 | 156 935.00 | 281 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 637.00 | 393 702.00 | 156 935.00 | 550 637.00 |