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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 2 000.00 | 1 920.00 | 3 919.00 |
AP Constructions | 300 062.00 | 46 727.00 | 253 335.00 | 300 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 9 062.00 | 19 275.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 854.00 | 58 502.00 | 203 352.00 | 261 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 172.00 | 116 291.00 | 477 881.00 | 594 172.00 |
BT Marchandises | 612 266.00 | | 612 266.00 | 612 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CF Disponibilités | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 870.00 | | 762 870.00 | 762 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 043.00 | 116 291.00 | 1 240 752.00 | 1 357 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 754.00 | 94 364.00 | | 189 754.00 |
DL TOTAL (I) | 259 118.00 | 99 364.00 | | 259 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 970.00 | 547 299.00 | | 468 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 843.00 | 4 149.00 | | 109 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 341.00 | 382 121.00 | | 323 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | 64 968.00 | | 73 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330 979.00 | | |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 3 831.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 634.00 | 1 333 347.00 | | 981 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 752.00 | 1 432 711.00 | | 1 240 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 796.00 | 864 624.00 | | 591 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 332.00 | | 10 488.00 | 585 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 594 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 590 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 413.00 | | 10 488.00 | 581 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 228.00 | 76 810.00 | 747.00 | 40 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 306.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | 75 504.00 | 747.00 | 39 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 341.00 | 323 341.00 | | 323 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 970.00 | 79 131.00 | 321 599.00 | 468 970.00 |
VI Groupe et associés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 634.00 | 591 796.00 | 321 599.00 | 981 634.00 |