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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 677.00 | 24 595.00 | 84 082.00 | 108 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 226.00 | 39 477.00 | 338 749.00 | 378 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 504.00 | 64 072.00 | 1 589 432.00 | 1 653 504.00 |
BT Marchandises | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
CF Disponibilités | 209 498.00 | | 209 498.00 | 209 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 511.00 | | 325 511.00 | 325 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 016.00 | 64 072.00 | 1 914 944.00 | 1 979 016.00 |
CU Autres participations | 762 727.00 | | 762 727.00 | 762 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 873.00 | | | -48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 445.00 | -48 873.00 | | 105 445.00 |
DL TOTAL (I) | 66 571.00 | -38 873.00 | | 66 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 973.00 | 570 172.00 | | 1 392 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 438.00 | 30 541.00 | | 244 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 13 681.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 969.00 | 49 117.00 | | 121 969.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 7 769.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 372.00 | 671 280.00 | | 1 848 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 944.00 | 632 407.00 | | 1 914 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 438.00 | | | 244 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 243.00 | | 1 167 262.00 | 486 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 338.00 | | 24 565.00 | 462 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 1 142 697.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 787.00 | 45 285.00 | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | 45 285.00 | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 970.00 | 379 970.00 | | 379 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 973.00 | 122 277.00 | 710 107.00 | 1 392 973.00 |
VI Groupe et associés | 244 438.00 | 244 438.00 | | 244 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 055.00 | 479 170.00 | 7 885.00 | 487 055.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 373.00 | 577 677.00 | 710 107.00 | 1 848 373.00 |