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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 305.00 | 477.00 | 828.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 955.00 | 9 775.00 | 39 179.00 | 48 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 481.00 | 3 192.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 717.00 | 11 733.00 | 52 984.00 | 64 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 819.00 | 4 740.00 | 119 079.00 | 123 819.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 913.00 | 4 740.00 | 314 173.00 | 318 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 630.00 | 16 473.00 | 367 158.00 | 383 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 514.00 | 17 275.00 | | 60 514.00 |
DL TOTAL (I) | 107 789.00 | 47 275.00 | | 107 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 310.00 | 90 000.00 | | 84 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 6 329.00 | | 14 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 971.00 | 30 939.00 | | 32 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 70 293.00 | | 79 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 24 321.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 369.00 | 221 883.00 | | 259 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 158.00 | 269 157.00 | | 367 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 829.00 | 110 639.00 | | 69 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 909.00 | | 3 808.00 | 60 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 229.00 | | 1 703.00 | 53 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 2 105.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 7 768.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 7 768.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 310.00 | 14 481.00 | 59 621.00 | 84 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 516.00 | 129 731.00 | 9 785.00 | 139 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 398.00 | 156 570.00 | 59 621.00 | 226 398.00 |