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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 476 531.00 | 69 891.00 | 406 640.00 | 476 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949 661.00 | 69 891.00 | 12 879 770.00 | 12 949 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
BZ Autres créances | 369 887.00 | | 369 887.00 | 369 887.00 |
CF Disponibilités | 389 731.00 | | 389 731.00 | 389 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 259.00 | | 919 259.00 | 919 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 920.00 | 69 891.00 | 13 799 029.00 | 13 868 920.00 |
CU Autres participations | 12 473 000.00 | | 12 473 000.00 | 12 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549 211.00 | | | 8 549 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 013.00 | | | 914 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 158.00 | | | -308 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 066.00 | | | 9 155 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 871 000.00 | | | 1 871 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 574.00 | | | 2 647 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 963.00 | | | 4 643 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 029.00 | | | 13 799 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 949 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 949 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 891.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 871 000.00 | | | 1 871 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
VB T. V. A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VC Groupe et associés | 259 749.00 | 259 749.00 | | 259 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 574.00 | 439 240.00 | 1 166 669.00 | 2 647 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 657.00 | 529 528.00 | 130.00 | 529 657.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 962.00 | 564 628.00 | 1 166 669.00 | 4 643 962.00 |