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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 628.00 | 1 172.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 284.00 | 54 815.00 | 206 469.00 | 261 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 855.00 | 59 745.00 | 422 110.00 | 481 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 744.00 | 115 188.00 | 637 556.00 | 752 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CF Disponibilités | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 160.00 | | 443 160.00 | 443 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 904.00 | 115 188.00 | 1 080 716.00 | 1 195 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 421.00 | | | -117 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 767.00 | -117 421.00 | | -86 767.00 |
DL TOTAL (I) | -194 189.00 | -107 421.00 | | -194 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 287.00 | 420 843.00 | | 543 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 834.00 | 230 834.00 | | 405 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 045.00 | 282 247.00 | | 193 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 930.00 | 46 547.00 | | 93 930.00 |
EA Autres dettes | 38 590.00 | 33 036.00 | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 904.00 | 1 013 508.00 | | 1 274 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 716.00 | 906 086.00 | | 1 080 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 027.00 | | 1 486 027.00 | 1 486 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 439.00 | | 1 531 439.00 | 1 531 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 003.00 | |
GE Autres charges | | | 94 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 623.00 | 291 706.00 | | 1 665 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 391.00 | 409 127.00 | | 1 752 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 767.00 | -117 421.00 | | -86 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 96 002.00 | 772.00 | 19 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 600.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | 95 402.00 | 772.00 | 19 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 287.00 | 79 502.00 | 378 800.00 | 543 287.00 |
VI Groupe et associés | 405 834.00 | 405 834.00 | | 405 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 748.00 | 319 942.00 | 7 805.00 | 327 748.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 904.00 | 811 119.00 | 378 800.00 | 1 274 904.00 |