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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 101.00 | 120 088.00 | 384 013.00 | 504 101.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 254.00 | 120 088.00 | 456 166.00 | 576 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 758.00 | 18 927.00 | 59 831.00 | 78 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 464 956.00 | | 1 464 956.00 | 1 464 956.00 |
072 Créances – Autres | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
084 Disponibilités | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 611 416.00 | 18 927.00 | 1 592 488.00 | 1 611 416.00 |
110 Total général Actif | 2 187 670.00 | 139 015.00 | 2 048 654.00 | 2 187 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 494.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 199 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 438 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 048 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 916 743.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154 982.00 | | | 1 154 982.00 |
230 Autres produits | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 331.00 | | | 1 499 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 453.00 | | | 367 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 518.00 | | | -29 518.00 |
242 Autres charges externes. | 316 856.00 | | | 316 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
252 Charges sociales | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 127 747.00 | | | 1 127 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 424.00 | | | 271 424.00 |