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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VI Groupe et associés | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 596.00 | 122 440.00 | 33 157.00 | 155 596.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784.00 | | | 784.00 |
ST Autres comptes | 438.00 | | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |