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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611.00 | 289.00 | 323.00 | 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 611.00 | 289.00 | 350 323.00 | 350 611.00 |
CF Disponibilités | 201 239.00 | | 201 239.00 | 201 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 168.00 | 289.00 | 551 879.00 | 552 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 656.00 | -1 791.00 | | -8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 29 552.00 | 38 209.00 | | 29 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 240.00 | 512 240.00 | | 514 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 327.00 | 513 390.00 | | 522 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 879.00 | 551 599.00 | | 551 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 327.00 | 513 390.00 | | 522 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656.00 | 1 791.00 | | 8 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 656.00 | -1 791.00 | | -8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 611.00 | | | 550 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 350 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 204.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 204.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 250.00 | 290 250.00 | | 290 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 514 240.00 | 514 240.00 | | 514 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 568.00 | 290 568.00 | | 290 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 327.00 | 522 327.00 | | 522 327.00 |