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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 651.00 | 9 441.00 | 47 210.00 | 56 651.00 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 107.00 | 4 655.00 | 65 452.00 | 70 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 435.00 | 2 253.00 | 40 182.00 | 42 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 546.00 | 16 349.00 | 694 197.00 | 710 546.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 185.00 | 16 349.00 | 805 836.00 | 822 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 649.00 | | | -50 649.00 |
DL TOTAL (I) | -30 649.00 | | | -30 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 874.00 | | | 526 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 485.00 | | | 836 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 836.00 | | | 805 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 921.00 | | | 377 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | -133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 649.00 | | | -50 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 546.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 349.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 874.00 | 68 309.00 | 390 256.00 | 526 874.00 |
VI Groupe et associés | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VP Divers | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 181.00 | 31 828.00 | 10 353.00 | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 485.00 | 377 921.00 | 390 256.00 | 836 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
ST Autres comptes | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 185.00 | | | 71 185.00 |