| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 19 370.00 | 202 630.00 | 222 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | 19 370.00 | 202 630.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 073.00 | 19 370.00 | 267 703.00 | 287 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 729.00 | | | -14 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | -14 729.00 | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074.00 | -13 729.00 | | -1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 709.00 | 237 879.00 | | 240 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 764.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 5 296.00 | | 4 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 262.00 | 20 784.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 777.00 | 264 723.00 | | 268 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 703.00 | 250 994.00 | | 267 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 068.00 | 264 723.00 | | 56 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 246.00 | 5 709.00 | | 34 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 591.00 | 20 437.00 | | 21 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | -14 729.00 | | 12 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 2 000.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 2 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 16 634.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 16 634.00 | | 2 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UX Autres créances clients | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 240 709.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 240 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 777.00 | 56 068.00 | 112 000.00 | 268 777.00 |