| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 788.00 | 248.00 | 1 540.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 884.00 | 6 432.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 698.00 | 2 501.00 | 16 197.00 | 18 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 802.00 | 3 634.00 | 27 168.00 | 30 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 387 555.00 | | 387 555.00 | 387 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 772.00 | | 509 772.00 | 509 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 575.00 | 3 634.00 | 536 941.00 | 540 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 612.00 | -6 698.00 | | 169 612.00 |
DL TOTAL (I) | 184 612.00 | 8 302.00 | | 184 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 3 418.00 | | 156 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 880.00 | 3 164.00 | | 154 880.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 329.00 | 6 582.00 | | 352 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 941.00 | 14 885.00 | | 536 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 329.00 | 6 582.00 | | 352 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 30 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 329.00 | 352 329.00 | | 352 329.00 |