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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 921 174.00 | | 10 921 174.00 | 10 921 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 771 258.00 | | 24 771 258.00 | 24 771 258.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 1 113 320.00 | | 1 113 320.00 | 1 113 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 720.00 | | 1 120 720.00 | 1 120 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 978.00 | | 25 891 978.00 | 25 891 978.00 |
CU Autres participations | 13 850 084.00 | | 13 850 084.00 | 13 850 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 507 252.00 | 8 892 000.00 | | 8 507 252.00 |
DH Report à nouveau | -36 753.00 | | | -36 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 251.00 | -36 753.00 | | -152 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 248.00 | 9 843 247.00 | | 9 306 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 570 946.00 | 15 057 418.00 | | 16 570 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 585 730.00 | 15 057 418.00 | | 16 585 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 891 978.00 | 24 900 665.00 | | 25 891 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 314.00 | 231 605.00 | | 523 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 565.00 | 268 361.00 | | 675 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 251.00 | -36 753.00 | | -152 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 822 608.00 | | | 24 822 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | 24 771 258.00 | 51 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 350.00 | | 24 771 258.00 | 51 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 822 608.00 | | | 24 822 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 921 174.00 | | | 10 921 174.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 570 946.00 | | 16 570 946.00 | 16 570 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 928 574.00 | 7 400.00 | 10 921 174.00 | 10 928 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585 730.00 | 14 784.00 | 16 570 946.00 | 16 585 730.00 |