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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479.00 | 4 017.00 | 7 462.00 | 11 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 4 997.00 | 15 268.00 | 20 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 905.00 | 9 014.00 | 288 891.00 | 297 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 950.00 | 9 014.00 | 464 936.00 | 473 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 738.00 | 56 091.00 | | 61 738.00 |
DL TOTAL (I) | 127 829.00 | 66 091.00 | | 127 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 587.00 | 283 681.00 | | 240 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 961.00 | 56 366.00 | | 53 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 741.00 | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | 19 192.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 107.00 | 388 979.00 | | 337 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 936.00 | 455 071.00 | | 464 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 738.00 | | 941 738.00 | 941 738.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 498.00 | | 946 498.00 | 946 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 1 460.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 1 460.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | 23 540.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | 15 963.00 | | 16 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 986.00 | 698 813.00 | | 954 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 248.00 | 642 722.00 | | 893 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 738.00 | 56 091.00 | | 61 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 806.00 | | 11 782.00 | 293 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 297 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 31 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | 8 275.00 | 29 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 3 507.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 6 184.00 | 4 839.00 | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 6 184.00 | 4 839.00 | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 449.00 | 43 277.00 | 175 067.00 | 240 449.00 |
VI Groupe et associés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 252.00 | 7 790.00 | 11 462.00 | 19 252.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 107.00 | 139 934.00 | 175 067.00 | 337 107.00 |