| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 692.00 | 2 160.00 | 3 532.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 540.00 | 2 160.00 | 783 380.00 | 785 540.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 266.00 | 2 160.00 | 799 106.00 | 801 266.00 |
CU Autres participations | 779 848.00 | | 779 848.00 | 779 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 170.00 | | | 699 170.00 |
DH Report à nouveau | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
DL TOTAL (I) | 790 726.00 | | | 790 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 106.00 | | | 799 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 852.00 | | 80 688.00 | 704 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 160.00 | | 80 688.00 | 699 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 138.00 | | 1 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 1 138.00 | | 1 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380.00 | 3 580.00 | 4 800.00 | 8 380.00 |