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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 000.00 | 20 569.00 | 90 431.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | 20 569.00 | 90 431.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 836.00 | | 403 836.00 | 403 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 836.00 | 20 569.00 | 494 267.00 | 514 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 071.00 | 54 300.00 | | 117 071.00 |
DL TOTAL (I) | 191 371.00 | 74 300.00 | | 191 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 767.00 | 98 703.00 | | 46 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 446.00 | 42 000.00 | | 77 446.00 |
EA Autres dettes | 134 649.00 | 124 981.00 | | 134 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 897.00 | 265 684.00 | | 302 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 267.00 | 339 984.00 | | 494 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 505.00 | 265 684.00 | | 273 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 935.00 | | 1 349 935.00 | 1 349 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 935.00 | | 1 349 935.00 | 1 349 935.00 |
FQ Autres produits | | | 45 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 40 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | 21 117.00 | | 45 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 936.00 | 284 539.00 | | 1 394 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 865.00 | 230 239.00 | | 1 277 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 071.00 | 54 300.00 | | 117 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 007.00 | 107 749.00 | | 790 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | 50 000.00 | 61 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 50 000.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 18 154.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 18 154.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
UX Autres créances clients | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
VB T. V. A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 964.00 | 14 572.00 | 29 391.00 | 43 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
VW T.V.A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 897.00 | 273 505.00 | 29 391.00 | 302 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | 3 701.00 | | 19 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 883.00 | 31 281.00 | | 89 883.00 |
ST Autres comptes | 942 669.00 | 124 383.00 | | 942 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 298.00 | 45 932.00 | | 108 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 229 436.00 | 1 825 402.00 | | 4 229 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 039.00 | 3 701.00 | | 22 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 837.00 | 56 908.00 | | 276 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 825.00 | 34 796.00 | | 182 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 150.00 | 201 596.00 | | 1 145 150.00 |