| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 853.00 | 1 287.00 | 1 566.00 | 2 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 782.00 | 32 814.00 | 321 968.00 | 354 782.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 635.00 | 34 101.00 | 332 534.00 | 366 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
072 Créances – Autres | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
084 Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
110 Total général Actif | 442 965.00 | 34 101.00 | 408 864.00 | 442 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 92 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
222 Production stockée | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
224 Production immobilisée | 459.00 | | | 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
230 Autres produits | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
242 Autres charges externes. | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 097.00 | | | 367 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 462.00 | | | 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 436.00 | | | 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |