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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 339.00 | 5 660.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 304 613.00 | | 3 304 613.00 | 3 304 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 568.00 | 102 392.00 | 315 176.00 | 417 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 946.00 | 102 730.00 | 3 638 216.00 | 3 740 946.00 |
BT Marchandises | 454 467.00 | | 454 467.00 | 454 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 239 647.00 | | 239 647.00 | 239 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 169.00 | | 798 169.00 | 798 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 115.00 | 102 730.00 | 4 436 385.00 | 4 539 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 836.00 | | | 360 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 139.00 | 390 836.00 | | 344 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 975.00 | 690 836.00 | | 1 034 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 718.00 | 2 851 481.00 | | 2 567 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 200.00 | 298 200.00 | | 298 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 102.00 | 431 538.00 | | 420 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | 214 563.00 | | 115 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 410.00 | 3 795 782.00 | | 3 401 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 385.00 | 4 486 618.00 | | 4 436 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 196.00 | 3 795 782.00 | | 1 119 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 663.00 | | 85 283.00 | 3 655 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304 613.00 | | 5 999.00 | 3 304 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 284.00 | | 79 284.00 | 338 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 439.00 | 46 291.00 | | 56 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 439.00 | 45 952.00 | | 56 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 102.00 | 420 102.00 | | 420 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 718.00 | 285 504.00 | 1 137 370.00 | 2 567 718.00 |
VI Groupe et associés | 298 200.00 | 298 200.00 | | 298 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 701.00 | | | 283 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 410.00 | 1 119 196.00 | 1 137 370.00 | 3 401 410.00 |