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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 603.00 | 1 771.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 329.00 | 1 430.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 225.00 | 931.00 | 45 293.00 | 46 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 906.00 | 931.00 | 78 975.00 | 79 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 5 284.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 27 405.00 | 10 284.00 | | 27 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 753.00 | 36 409.00 | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 5 736.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 2 220.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 4 466.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 660.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 570.00 | 49 491.00 | | 51 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 975.00 | 59 775.00 | | 78 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 446.00 | 49 491.00 | | 26 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 463.00 | | 5 362.00 | 44 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 46 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 4 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | 5 358.00 | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 4.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 803.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 803.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 753.00 | 5 630.00 | 23 149.00 | 30 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 570.00 | 26 446.00 | 23 149.00 | 51 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 4 554.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | 4 387.00 | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 17 303.00 | 11 236.00 | | 17 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 942.00 | 23 117.00 | | 27 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 4 554.00 | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 935.00 | 20 911.00 | | 34 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 511.00 | 15 926.00 | | 20 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 248.00 | 38 741.00 | | 50 248.00 |