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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 11 374.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 103 991.00 | 91 374.00 | | 103 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 404.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 567.00 | 192 261.00 | | 194 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 236.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 775.00 | 193 901.00 | | 197 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 766.00 | 285 275.00 | | 301 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 506.00 | 17 538.00 | | 16 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 6 164.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 617.00 | 11 374.00 | | 12 617.00 |