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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 298.00 | 10 575.00 | 31 723.00 | 42 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 6 475.00 | 63 525.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 570.00 | 17 050.00 | 477 520.00 | 494 570.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
110 Total général Actif | 532 940.00 | 17 050.00 | 515 890.00 | 532 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
242 Autres charges externes. | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
252 Charges sociales | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 570.00 | | | 494 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |