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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AN Terrains | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 3 133.00 | 20 914.00 | 24 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 577.00 | 6 783.00 | 331 794.00 | 338 577.00 |
BT Marchandises | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 301 488.00 | | 301 488.00 | 301 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 485.00 | 6 783.00 | 711 702.00 | 718 485.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 396.00 | | | -49 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EA Autres dettes | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 826.00 | | | 642 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 702.00 | | | 711 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212.00 | 21 712.00 | 6 500.00 | 28 212.00 |