| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 75.00 | 532.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 000.00 | 31 924.00 | 1 282 076.00 | 1 314 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 608.00 | 31 999.00 | 1 552 608.00 | 1 584 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 081.00 | 31 999.00 | 1 639 082.00 | 1 671 081.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 287.00 | 7 166.00 | | -38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 880.00 | 1 507 166.00 | | 1 468 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 609.00 | 147 737.00 | | 138 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 797.00 | 2 162.00 | | 23 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 646.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 5 774.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 202.00 | 160 319.00 | | 170 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 082.00 | 1 667 485.00 | | 1 639 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 329.00 | 1 553 713.00 | | 25 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 615.00 | 1 546 547.00 | | 63 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 287.00 | 7 166.00 | | -38 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 202.00 | 31 593.00 | | 170 202.00 |