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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 826.00 | 7 673.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 503.00 | 98 383.00 | 333 119.00 | 431 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 190.00 | 103 210.00 | 511 980.00 | 615 190.00 |
BZ Autres créances | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CF Disponibilités | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 128.00 | 103 210.00 | 680 918.00 | 784 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 433.00 | | | -32 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | -32 433.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | -7 627.00 | -31 433.00 | | -7 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 054.00 | 559 736.00 | | 478 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 985.00 | 85 700.00 | | 86 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 439.00 | 38 378.00 | | 73 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 30 994.00 | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | -319.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 545.00 | 714 489.00 | | 688 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 918.00 | 683 056.00 | | 680 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 339.00 | 236 435.00 | | 29 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 339 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 223.00 | |
GE Autres charges | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 282.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 282.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 6.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 277.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 930.00 | 1 108 214.00 | | 1 352 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 123.00 | 1 140 648.00 | | 1 329 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | -32 434.00 | | 23 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 781.00 | | 4 410.00 | 610 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 502.00 | | 4 001.00 | 427 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 779.00 | | 409.00 | 80 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 987.00 | 53 223.00 | | 49 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 2 500.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 50 723.00 | | 47 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 055.00 | 83 249.00 | 349 255.00 | 478 055.00 |
VI Groupe et associés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 700.00 | 46 512.00 | 81 187.00 | 127 700.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 546.00 | 293 740.00 | 349 255.00 | 688 546.00 |