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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 412 810.00 | | 1 412 810.00 | 1 412 810.00 |
AN Terrains | 44 876.00 | 14 180.00 | 30 695.00 | 44 876.00 |
AP Constructions | 2 126 957.00 | 692 944.00 | 1 434 013.00 | 2 126 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 155.00 | 1 004 684.00 | 320 471.00 | 1 325 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 029.00 | 174 272.00 | 3 757.00 | 178 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 137 828.00 | 1 936 080.00 | 3 201 747.00 | 5 137 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 343.00 | 19 802.00 | 987 541.00 | 1 007 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 818.00 | 23 160.00 | 777 658.00 | 800 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 400.00 | 117 118.00 | 1 504 281.00 | 1 621 400.00 |
BZ Autres créances | 588 482.00 | | 588 482.00 | 588 482.00 |
CF Disponibilités | 1 032 381.00 | | 1 032 381.00 | 1 032 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 221.00 | 160 080.00 | 4 914 140.00 | 5 074 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 049.00 | 2 096 161.00 | 8 115 888.00 | 10 212 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 183.00 | 5 501 183.00 | | 5 501 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 467.00 | 893 468.00 | | 893 467.00 |
DH Report à nouveau | -202 264.00 | | | -202 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 423.00 | -202 265.00 | | 203 423.00 |
DK Provisions réglementées | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 275.00 | 6 192 386.00 | | 6 422 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 109.00 | 240 265.00 | | 146 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 109.00 | 240 265.00 | | 148 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 494.00 | 908 664.00 | | 1 261 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 004.00 | 251 698.00 | | 257 004.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | 21 525.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 503.00 | 1 184 428.00 | | 1 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 888.00 | 7 617 079.00 | | 8 115 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 503.00 | 1 184 428.00 | | 1 545 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 883 387.00 | 5 229 152.00 | 6 112 539.00 | 883 387.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | 19 124.00 | 21 319.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 731.00 | 5 248 276.00 | 6 134 008.00 | 885 731.00 |
FM Production stockée | | | -417 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 987.00 | 16 002.00 | | 135 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 453.00 | 16 002.00 | | 162 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 682.00 | -16 002.00 | | -141 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 912.00 | | | -104 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 147.00 | 4 072 842.00 | | 6 005 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 724.00 | 4 275 107.00 | | 5 801 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 423.00 | -202 265.00 | | 203 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 354.00 | 171 966.00 | | 5 305 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 492.00 | 5 137 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 173.00 | 1 412 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 319.00 | 3 675 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 733.00 | 10 250.00 | | 1 668 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 621.00 | 161 716.00 | | 3 586 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 523.00 | 447 539.00 | 160 981.00 | 1 599 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 867.00 | 53 234.00 | 146 102.00 | 92 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 655.00 | 394 304.00 | 14 879.00 | 1 506 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 466.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 265.00 | 2 000.00 | 94 155.00 | 240 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 085.00 | | 7 123.00 | 50 085.00 |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | 101 067.00 | | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 136.00 | 101 067.00 | 7 123.00 | 116 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 401.00 | 129 533.00 | 101 278.00 | 356 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 533.00 | 101 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 494.00 | 1 261 494.00 | | 1 261 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 261.00 | 1 504 261.00 | | 1 504 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VB T. V. A. | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VC Groupe et associés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VI Groupe et associés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 679.00 | 2 233 679.00 | | 2 233 679.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 503.00 | 1 545 503.00 | | 1 545 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
ST Autres comptes | 1 091 303.00 | | | 1 091 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
YT Sous‐traitance | 372 353.00 | | | 372 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 737.00 | | | 421 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 759.00 | | | 573 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 307.00 | | | 1 705 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |