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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 148.00 | 6 919.00 | 25 228.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 173.00 | 6 919.00 | 26 253.00 | 33 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 749.00 | | 471 749.00 | 471 749.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 523 203.00 | | 523 203.00 | 523 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 832.00 | | 1 046 832.00 | 1 046 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 005.00 | 6 919.00 | 1 073 086.00 | 1 080 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 061.00 | 114 174.00 | | 337 061.00 |
DL TOTAL (I) | 461 183.00 | 124 174.00 | | 461 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 359.00 | 41 294.00 | | 38 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 239.00 | 117 096.00 | | 440 239.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 60 343.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 255.00 | 31 500.00 | | 133 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 902.00 | 250 234.00 | | 611 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 086.00 | 374 409.00 | | 1 073 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512.00 | | 27 661.00 | 5 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | 26 661.00 | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 000.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 6 326.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 6 326.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 750.00 | 471 750.00 | | 471 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 629.00 | 524 629.00 | | 524 629.00 |
VW T.V.A. | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 902.00 | 611 902.00 | | 611 902.00 |