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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 307.00 | 842.00 | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 634.00 | 307.00 | 720 327.00 | 720 634.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 497.00 | 307.00 | 745 190.00 | 745 497.00 |
CU Autres participations | 719 470.00 | | 719 470.00 | 719 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | | | 704.00 |
DK Provisions réglementées | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 067.00 | | | 686 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 190.00 | | | 745 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 719 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | 239 785.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 665.00 | | | 187 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 067.00 | 196 067.00 | 239 785.00 | 686 067.00 |