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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 5.00 | 3 245.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 250.00 | 5.00 | 319 245.00 | 319 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 370.00 | 5.00 | 358 364.00 | 358 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | 467.00 | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 35 511.00 | 567.00 | | 35 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 425.00 | 82.00 | | 120 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 4 959.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | 1 361.00 | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 853.00 | 71 602.00 | | 322 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 364.00 | 72 169.00 | | 358 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 82.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | 8 500.00 | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 058.00 | 8 033.00 | | 37 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | 467.00 | | 34 944.00 |