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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 152.00 | 386.00 | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 747.00 | 16 132.00 | 54 614.00 | 70 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 286.00 | 16 285.00 | 55 001.00 | 71 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
110 Total général Actif | 85 452.00 | 16 285.00 | 69 167.00 | 85 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
242 Autres charges externes. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
252 Charges sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 767.00 | | | 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |