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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 279.00 | 10 355.00 | 24 923.00 | 35 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 2 691.00 | 14 218.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 034.00 | 13 047.00 | 60 987.00 | 74 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 704.00 | 13 047.00 | 101 657.00 | 114 704.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 494.00 | | | 274 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33.00 | | | -33.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 520.00 | | 1 514.00 | 72 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | | 1 514.00 | 50 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 6 811.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 6 811.00 | | 6 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 936.00 | 9 674.00 | 39 005.00 | 48 936.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 387.00 | 12 587.00 | 6 800.00 | 19 387.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 644.00 | 57 382.00 | 39 005.00 | 96 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 857.00 | | | 37 857.00 |