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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 677 118.00 | 68 591.00 | 2 608 527.00 | 2 677 118.00 |
AP Constructions | 7 381 545.00 | 523 617.00 | 6 857 928.00 | 7 381 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 771.00 | 31 346.00 | 203 425.00 | 234 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 391 351.00 | 623 553.00 | 9 767 798.00 | 10 391 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
BZ Autres créances | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
CF Disponibilités | 201 968.00 | | 201 968.00 | 201 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 468.00 | | 913 468.00 | 913 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 820.00 | 623 553.00 | 10 681 266.00 | 11 304 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -36 571.00 | | | -36 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 406.00 | -36 571.00 | | -55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023.00 | 63 429.00 | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323 112.00 | 8 871 517.00 | | 8 323 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 317 207.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 440.00 | 62 230.00 | | 114 440.00 |
EA Autres dettes | 2 212 146.00 | 2 023 645.00 | | 2 212 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 243.00 | 11 287 053.00 | | 10 673 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 266.00 | 11 350 483.00 | | 10 681 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 522.00 | | | 10 433 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 171.00 | 97 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 171.00 | 10 391 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 293 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293 434.00 | | | 10 293 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 742.00 | 441 811.00 | | 181 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 742.00 | 441 811.00 | | 181 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
UX Autres créances clients | 376 976.00 | 376 976.00 | | 376 976.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 323 051.00 | 561 850.00 | 2 317 891.00 | 8 323 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 699.00 | 2 076 699.00 | | 2 076 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 038.00 | | | 734 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 348.00 | 800 348.00 | | 800 348.00 |
VW T.V.A. | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 040.00 | 2 911 839.00 | 2 317 891.00 | 10 673 040.00 |