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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 2 833.00 | 31 167.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 180.00 | 1 918.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 975.00 | 3 014.00 | 9 902 961.00 | 9 905 975.00 |
BZ Autres créances | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CF Disponibilités | 1 085 608.00 | | 1 085 608.00 | 1 085 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 519.00 | | 1 189 519.00 | 1 189 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 494.00 | 3 014.00 | 11 092 481.00 | 11 095 494.00 |
CU Autres participations | 9 869 877.00 | | 9 869 877.00 | 9 869 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 018.00 | | | 1 481 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 662 608.00 | | | 10 662 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 054.00 | | | -1 243 054.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900 572.00 | | | 10 900 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 481.00 | | | 11 092 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 905 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 905 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |