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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 892.00 | 282 102.00 | 1 729 790.00 | 2 011 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 690.00 | | 569 690.00 | 569 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 351.00 | | 1 021 351.00 | 1 021 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 013.00 | 291 164.00 | 7 434 848.00 | 7 726 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 440 962.00 | | 440 962.00 | 440 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 353.00 | | 1 509 353.00 | 1 509 353.00 |
BZ Autres créances | 1 350 639.00 | | 1 350 639.00 | 1 350 639.00 |
CF Disponibilités | 1 911 900.00 | | 1 911 900.00 | 1 911 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 507.00 | | 5 258 507.00 | 5 258 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 519.00 | 291 164.00 | 12 693 355.00 | 12 984 519.00 |
CU Autres participations | 3 909 921.00 | | 3 909 921.00 | 3 909 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 171.00 | 9 062.00 | 118 109.00 | 127 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 7 700 000.00 | | 9 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 491 081.00 | -1 171 598.00 | | -2 491 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 842.00 | -1 319 483.00 | | -1 561 842.00 |
DK Provisions réglementées | 52 776.00 | 21 439.00 | | 52 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 853.00 | 5 230 358.00 | | 5 399 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879 861.00 | 2 000 000.00 | | 3 879 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 083.00 | 1 734.00 | | 126 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 722.00 | 2 327 723.00 | | 2 829 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 043.00 | 228 648.00 | | 228 043.00 |
EA Autres dettes | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 502.00 | 4 558 105.00 | | 7 293 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 355.00 | 9 788 463.00 | | 12 693 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 627.00 | | 2 058 627.00 | 2 058 627.00 |
FG Production vendue services | 3 793 214.00 | 278 700.00 | 4 071 914.00 | 3 793 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 841.00 | 278 700.00 | 6 130 541.00 | 5 851 841.00 |
FM Production stockée | | | -1 316 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -199.00 | | | -199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 337.00 | 21 439.00 | | 31 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337.00 | 21 439.00 | | 31 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 337.00 | -21 439.00 | | -31 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 761.00 | 1 303 494.00 | | 5 046 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 603.00 | 2 622 976.00 | | 6 608 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 842.00 | -1 319 483.00 | | -1 561 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 164.00 | | 6 771 383.00 | 4 187 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 617.00 | 4 931 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990 918.00 | 241 616.00 | 7 726 013.00 | 2 990 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 918.00 | | 2 581 582.00 | 2 990 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 990.00 | | 4 819 509.00 | 752 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 174.00 | | 1 738 716.00 | 3 434 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 062.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 439.00 | 31 337.00 | | 21 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 439.00 | 31 337.00 | | 21 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 722.00 | 2 829 722.00 | | 2 829 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 093.00 | 226 093.00 | | 226 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 351.00 | 1 021 351.00 | | 1 021 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 353.00 | 1 509 353.00 | | 1 509 353.00 |
VB T. V. A. | 498 709.00 | 498 709.00 | | 498 709.00 |
VC Groupe et associés | 795 958.00 | 795 958.00 | | 795 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 861.00 | 3 004 861.00 | | 3 004 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 187.00 | 3 910 187.00 | | 3 910 187.00 |
VW T.V.A. | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 167 419.00 | 7 167 419.00 | | 7 167 419.00 |