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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 1 007 797.00 | 1 033.00 | 1 006 764.00 | 1 007 797.00 |
AP Constructions | 1 919 643.00 | 197 404.00 | 1 722 239.00 | 1 919 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 424.00 | 253 200.00 | 1 045 223.00 | 1 298 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 228.00 | 44 447.00 | 145 781.00 | 190 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 497.00 | | 338 497.00 | 338 497.00 |
AX Avances et acomptes | 1 069 014.00 | | 1 069 014.00 | 1 069 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 618.00 | 496 084.00 | 6 342 534.00 | 6 838 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 092.00 | | 436 092.00 | 436 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 518.00 | | 907 518.00 | 907 518.00 |
BT Marchandises | 778 303.00 | | 778 303.00 | 778 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 427.00 | | 1 359 427.00 | 1 359 427.00 |
BZ Autres créances | 921 422.00 | | 921 422.00 | 921 422.00 |
CF Disponibilités | 494 437.00 | | 494 437.00 | 494 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 876.00 | | 4 906 876.00 | 4 906 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 494.00 | 496 084.00 | 11 249 411.00 | 11 745 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 651.00 | 69 486.00 | | -632 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | 323.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | -462 060.00 | 169 809.00 | | -462 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 068.00 | 2 801 720.00 | | 5 697 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 672.00 | 2 165 481.00 | | 3 881 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 545.00 | 1 269 074.00 | | 1 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 086.00 | 496 351.00 | | 417 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 980.00 | 198 750.00 | | 520 980.00 |
EA Autres dettes | 80 119.00 | 20 005.00 | | 80 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 711 471.00 | 6 951 381.00 | | 11 711 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 411.00 | 7 121 190.00 | | 11 249 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 369.00 | 2 488 322.00 | | 3 292 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 780.00 | | 1 614 780.00 | 1 614 780.00 |
FD Production vendue biens | 5 608 503.00 | | 5 608 503.00 | 5 608 503.00 |
FG Production vendue services | 476 968.00 | | 476 968.00 | 476 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 251.00 | | 7 700 251.00 | 7 700 251.00 |
FM Production stockée | | | 93 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 239.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 408.00 | 31 600.00 | | 186 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 408.00 | 31 600.00 | | 186 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 582.00 | 30 897.00 | | 189 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 607.00 | 323.00 | | 16 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 189.00 | 31 220.00 | | 206 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 781.00 | 380.00 | | -19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 28 407.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 574.00 | 5 488 355.00 | | 7 994 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 225.00 | 5 418 869.00 | | 8 627 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 651.00 | 69 486.00 | | -632 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 569.00 | 10 818.00 | | 18 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 735.00 | | 3 749 280.00 | 4 382 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 938.00 | 256 460.00 | 6 838 617.00 | 1 036 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 938.00 | 256 460.00 | 5 823 602.00 | 1 036 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 720.00 | | 3 749 280.00 | 3 367 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 427.00 | 366 458.00 | 51 802.00 | 181 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | 366 458.00 | 51 802.00 | 181 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | 781.00 | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 781.00 | | 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 151.00 | 59 151.00 | 1 600 000.00 | 2 159 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 545.00 | 1 114 545.00 | | 1 114 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 980.00 | 520 980.00 | | 520 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 427.00 | 1 359 427.00 | | 1 359 427.00 |
VB T. V. A. | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696 713.00 | 1 089 308.00 | 3 924 874.00 | 5 696 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 520.00 | 10 824.00 | 1 711 696.00 | 1 722 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 851.00 | | | 3 498 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 708.00 | | | 603 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 732.00 | 764 732.00 | | 764 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 526.00 | 2 290 526.00 | 15 000.00 | 2 305 526.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 711 470.00 | 3 292 368.00 | 7 236 570.00 | 11 711 470.00 |