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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 446.00 | 664.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 3 460.00 | 50 230.00 | 53 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 670.00 | 3 906.00 | 477 764.00 | 481 670.00 |
BZ Autres créances | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CF Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 720.00 | 3 906.00 | 589 814.00 | 593 720.00 |
CU Autres participations | 426 870.00 | | 426 870.00 | 426 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
DK Provisions réglementées | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 414.00 | | | 344 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 574.00 | | | 422 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 814.00 | | | 589 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 980.00 | | 53 690.00 | 427 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 3 682.00 | | 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | 1 374.00 | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 1 374.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 414.00 | 59 234.00 | 231 131.00 | 344 414.00 |
VI Groupe et associés | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 574.00 | 137 394.00 | 231 131.00 | 422 574.00 |