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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 822.00 | 3 612.00 | 7 211.00 | 10 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 348.00 | 3 612.00 | 608 737.00 | 612 348.00 |
BZ Autres créances | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CF Disponibilités | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 023.00 | 3 612.00 | 709 411.00 | 713 023.00 |
CU Autres participations | 601 496.00 | | 601 496.00 | 601 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | -712.00 | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 87 242.00 | 788.00 | | 87 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 875.00 | 530 010.00 | | 455 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 395.00 | 120 000.00 | | 165 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 8 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 169.00 | 658 610.00 | | 622 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 411.00 | 659 398.00 | | 709 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 392.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 392.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546.00 | 1 105.00 | | 13 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 454.00 | -712.00 | | 86 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 3 558.00 | | 53.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 3 558.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 875.00 | 74 664.00 | 303 898.00 | 455 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 169.00 | 240 958.00 | 303 898.00 | 622 169.00 |